ESPI 17/2021 Zmiany zabezpieczeń obligacji serii R, S, T

Dane szczegółowe:

Zarząd Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie ("Emitent"), niniejszym informuje, że w związku z planowaną transakcją sprzedaży przez Everest Finanse S.A. ("Poręczyciel"), która poręczyła za zobowiązania wynikające z obligacji wyemitowanych przez Emitenta, zbiorów wierzytelności wypowiedzianych i windykowanych przez Poręczyciela, dokonał w dniach 15 i 16 czerwca 2021 r. za zgodą Administratorów Zabezpieczenia oraz obligatariuszy, częściowego zwolnienia zbiorów stanowiących zabezpieczenia wyemitowanych obligacji serii R, S oraz T w następującym zakresie:

• zbioru wierzytelności o wartości godziwej według stanu na dzień 30 kwietnia 2021 r. wynoszącej 487.701,46 zł z przedmiotu zastawu będącego zabezpieczeniem obligacji serii R,
• zbioru wierzytelności o wartości godziwej według stanu na dzień 30 kwietnia 2021 r. wynoszącej 815.130,71 zł z przedmiotu zastawu będącego zabezpieczeniem obligacji serii S,
• zbioru wierzytelności o wartości godziwej według stanu na dzień 30 kwietnia 2021 r. wynoszącej 1.046.986,32 zł z przedmiotu zastawu będącego zabezpieczeniem obligacji serii T,

Jednocześnie podpisano umowy dodatkowych zastawów dla obligacji serii R oraz T:

• dla serii R - na pierwszym pod względem zaspokojenia miejscu na zbiorze o zmiennym składzie składającym się z wierzytelności aktualnych i przyszłych przysługujących Poręczycielowi z tytułu pożyczek pieniężnych udzielanych przez Poręczyciela w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (a uprzednio także przez Everest Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w ramach przedsiębiorstwa zbytego na rzecz Poręczyciela) osobom fizycznym, których wiek wynosi 72 lata, które zostały wypowiedziane przez pożyczkodawcę ze względu na opóźnienie w spłacie,
• dla serii T - na kolejnym pod względem zaspokojenia miejscu zbiorze o zmiennym składzie obejmującym wierzytelności aktualne i przyszłe przysługujące Poręczycielowi z tytułu pożyczek udzielanych przez niego (a uprzednio także przez Everest Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w ramach przedsiębiorstwa zbytego na rzecz Poręczyciela) osobom fizycznym, których wiek - ustalany każdorazowo na dzień oceny zawartości zbioru - wynosi 66-70 lat; Przedmiot Zastawu nie obejmuje wierzytelności z tytułu tych pożyczek, które zostały wypowiedzialne przez pożyczkodawcę ze względu na opóźnienia w spłacie;,

Na skutek powyższych operacji wg stanu na dzień 30 kwietnia 2021 r. wartość godziwa zbiorów wierzytelności stanowiących zabezpieczenie obligacji serii R, S oraz T przewyższała minimalne progi określone warunkami emisji tych obligacji.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoby reprezentujące podmiot:

Andrzej Dworczak - Prezes Zarządu